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元大高股息0056成分股變動出爐!新增26檔、陽明等5檔遭刪除 一表看懂|財經

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元大高股息0056成分股變動出爐!新增26檔、陽明等5檔遭刪除 一表看懂|財經

12月. 02, 2022

受益人數高達86萬多人的元大高股息(0056)ETF,為了優化成分股佈局,決定由30檔增加至50檔,並在今天確定了成分股變動名單,保留了原本24檔,新增26檔,涵蓋產業數目由9個增加到15個,此調整預計自12月16日收盤後生效,0056將依據最新成分股名單進行調整。

新增加的成分股,包括台塑、南亞、鴻海、興富發、裕民、元大金、中信金、日月光、南電等;相對地,台泥、中鋼、中鴻、超豐、陽明等5檔,則遭到刪除。

0056成分股之所以要增為50檔,大幅變動,其實多少與某些個股股價大起大落,領先獲利股利表現,引發市場討論有關。

以陽明來說,隨著2021年營收獲利爆發,股價也飆漲數倍,至當年7月見到最高峰,雖然獲利還在高檔,但股價開始提前轉弱,由234.5元拉回到83.6元。今年運價雖然開始下滑,但靠著上半年獲利,還是可以維持高峰,然而股價還是提前反映,目前跌至64.8元左右。

換句話說,股價跑在財報前面,領到高股利,還是可能虧了股價,這也引起投資圈討論,高股息ETF該如何挑選成分股,是要依據確定的股利來選?還是先看業績去預測配息,搶先卡位佈局?當股價漲高時,是否要先獲利了結?還是持股續抱,等著配息?

而0056追蹤的是臺灣高股息指數,旨在表彰台股上市市值前150大個股中,預測未來一年現金股息殖利率最高的前30名投資成果,元大投信依照指數篩選原則,被動選股,無從主觀調整,還是不免陷入了上述的爭論迷思當中。

無論如何,臺灣高股息指數日前宣布,要將成分股由30檔增加至50檔,並在今天公告,本次保留24檔成分股,新增26檔成分股,涵蓋產業數目由9個增加到15個,此調整預計自12/16收盤後生效。

隨著成分股變多,單一個股的影響性,也會降低,即便其中有景氣循環股,股價起落大,對於0056的整體影響也會降低。

元大投信表示,投資人可視本次調整為與時俱進的優化,0056成分股檔數增加,不會改變既有的高股息特色,且同時能降低單一個股的影響性。在成份股調整後,最大成分股權重將從6.3%降至4.6%,保留的24檔成分股平均各檔權重由3.5%下降至2.2%,新增的26檔成分股平均各檔權重則為1.8%。

元大投信指出,本次除增加成分股檔數外,其餘篩選規則均無調整,ETF為被動追蹤標的指數,在臺灣高股息指數成分股變動正式生效後,0056將依據最新成分股名單進行調整。

2007年,臺灣高股息指數發布時,30檔成分股占台股上市市值前150大個股比重為26%,至2022年8月底,此比重降至13.7%,根據指數回測,若將成分股增加至50檔,可將比重再度提升至25.6%。

涵蓋產業數將從9個增加至15個,目前占比最高的「電腦及週邊設備」,權重自36.8%降至14.4%,並新增「金融保險」、「其他電子」、「紡織纖維」、「玻璃陶瓷」、「塑膠工業」、「貿易百貨」產業,擴大收益來源並分散單一產業風險。

0056於2007年12月掛牌,是台灣第一檔高股息ETF,歷經金融海嘯、歐債危機、美中貿易戰、全球疫情等重大利空,依然保持連續配息且填息紀錄,今年10/19除息史上新高的2.1元,亦於12/1盤中完成填息,花費32個交易日為史上第四快。

元大投信表示,優異的連續配息與填息表現,讓0056成為投資人存高股息ETF的必備基本款,根據證交所統計至10月底,0056定期定額戶數達12.7萬人,大幅領先傳統存股台積電的5.7萬人、玉山金的3.0萬人、兆豐金的2.9萬人,以及中華電的1.1萬人;至11/25當周,0056規模來到1,694億元,持有人數則達86.4萬人,超越鴻海、開發金,位居台股第四多,突顯愈來愈多投資人已體認到想要長期領股息,就要找一個會定期依市況調整投資持股,且能分散單一個股風險的優質標的。

元大投信並提醒,投資人選擇高股息ETF時,除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後追蹤指數,參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。

 



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